Was versteht unter einer Cash Sweep Vereinbarung?

Verpflichtet sich ein Unternehmen im Rahmen einer Projektfinanzierung dazu, überschüssiges Geld dafür zu verwenden, um Verbindlichkeiten zu tilgen, so wird diese vertragliche Vereinbarung als Cash Sweep Vereinbarung bezeichnet. Eine andere Bezeichnung dafür wäre Pflichtsondertilgung, wobei diese Übersetzung weniger gebräuchlich ist. Zu überschüssigem Geld kann es kommen, wenn sämtliche Ausgaben bezahlt wurden, die mit dem Projekt im Zusammenhang stehen, und dennoch liquide Mittel übrig bleiben, oder wenn es zum Nettozufluss von Geld kommt, wie dies zum Beispiel durch ein Leveraged Buy-Out der Fall ist. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, wie überschüssige liquide Mittel zusammenkommen, die für die Tilgung verwendet werden.

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